| na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
|---|---|---|
| Środki pieniężne w kasie | 628 | 430 |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych (PLN) | 155 909 | 110 585 |
| Środki pieniężne na rachunkach walutowych (po przeliczeniu na PLN) | 105 076 | 153 353 |
| Lokaty bankowe terminowe do 3 miesięcy | 296 346 | 430 453 |
| Lokaty bankowe pozostałe | 644 | 18 203 |
| 558 603 | 713 024 | |
| Środki pieniężne, wartości wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | 558 603 | 713 024 |
| Środki pieniężne, wartości wykazywane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 558 603 | 713 024 |
Grupa na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadała saldo środków o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 10 213 tys. zł (31 grudnia 2013 roku 17 647 tys. zł).
Na środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania składają się w szczególności środki zdeponowane w banku w formie oprocentowanej kaucji na zabezpieczenie realizacji otwartych akredytyw oraz blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym.
Grupa ustanowiła zastawy rejestrowe i finansowe na niektórych rachunkach bankowych Jednostki Dominującej prowadzonych przez PKO BP S.A. i na rachunku prowadzonym przez Dom Maklerski PKO BP S.A. jako zabezpieczenie udzielonych kredytów. Łączna wartość środków zdeponowanych na tych rachunkach na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 16 282 tys. zł (31 grudnia 2013 roku: 13 tys. zł).