W Grupie Azoty nie występowały w 2014 roku naruszenia w terminach spłat zobowiązań lub innych warunków zobowiązań, które mogłyby skutkować żądaniem wcześniejszej spłaty tych zobowiązań.
W skali 2014 roku Grupa Azoty zmniejszyła zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 1 238 833 tys. zł do kwoty 986 191 tys. zł.
Jednostka Dominująca zmniejszyła zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 916 710 tys. zł do kwoty 790 239 tys. zł, w szczególności w zakresie spłaty kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie inwestycji kapitałowych w nabycie akcji Grupa Azoty PUŁAWY oraz Grupa Azoty SIARKOPOL.
Co istotne Grupa Azoty utrzymuje wysoki stan środków pieniężnych i ekwiwalentów (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości 558 603 tys. zł), dlatego ryzyko utraty płynności jest bardzo niskie. Ponadto Grupa posiada wolne limity kredytów bieżących, wielocelowych oraz kredytów i pożyczek inwestycyjnych (w kwocie 827 636 tys. zł na dzień 31 grudnia 2014 roku), dodatkowo ograniczające to ryzyko.
W Grupie Azoty nie występowały w 2014 roku naruszenia w terminach spłat zobowiązań lub innych warunków zobowiązań, które mogłyby skutkować żądaniem wcześniejszej spłaty tych zobowiązań.
Grupa w roku 2014 roku nie spotkała się z odmową udzielenia kredytu lub wypowiedzeniem umowy kredytu.
Ponadto, w ramach kolejnych faz procesu konsolidacji spółek, następowało w roku 2014 skuteczne osiąganie celów strategii finansowania Grupy Kapitałowej, w tym:
- zapewnienie i dalsza poprawa w całej Grupie Azoty jednolitych warunków finansowania dostosowanych do standingu i potencjału Grupy oraz
- utrzymanie wysokiej płynności finansowej Grupy Azoty, przy jednoczesnej optymalizacji zarządzanie nadwyżkami środków finansowych w ramach spółek w Grupie Kapitałowej.
Powyższe cele były realizowane poprzez:
- zarządzanie przez Jednostkę Dominującą usługą cash-poolingu oraz sublimitami kredytów w rachunku bieżącym w ramach limitu globalnego Grupy Azoty w PKO BP S.A. i ich elastyczne dostosowywanie do zapotrzebowanie spółek z Grupy,
- negocjowanie i wdrażanie dla wszystkich spółek z Grupy Azoty jednolitych standardów i warunków limitów kredytowych i innych instrumentów o charakterze kredytowym (leasing, faktoring), w oparciu o potencjał i standing Grupy,
- utrzymanie przez Grupę Kapitałową wysokiej nadwyżki środków finansowych, służących zabezpieczeniu realizowanych inwestycji rzeczowych i kapitałowych oraz zmian zapotrzebowania na kapitał obrotowy w ramach cykli koniunkturalnych,
- politykę dywidendową Jednostki Dominującej wobec spółek zależnych, dostosowaną do potrzeb finansowania Strategii Inwestycyjnej Grupy Azoty i jej spółek zależnych,
- opracowanie i przyjęcie Polityki Finansowania i Zarządzania Płynnością Grupy Azoty, spójnej z wdrażanym Modelem Finansowania Grupy.