W 2014 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania spółki z Grupy Azoty podpisały następujące istotne umowy kredytowe bądź aneksy do takich umów:
Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego Jednostki Dominującej z BGŻ S.A.
W dniu 14 stycznia 2014 roku Jednostka Dominująca podpisała z BGŻ S.A. aneks do umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 30 marca 2012 roku na finansowanie zadania Modernizacja Wytwórni Kwasu Siarkowego, mający na celu proporcjonalne obniżenie wysokości poszczególnych rat spłaty w związku z niepełnym wykorzystaniem kwoty kredytu.
Aneks do umowy o dyskonto wierzytelności z mBank S.A.
W dniach 20 stycznia 2014 roku, 31 marca 2014 roku oraz 23 czerwca 2014 roku Jednostka Dominująca zawarła z mBank S.A. (poprzednio BRE Bank S.A.) aneksy do umowy o dyskonto wierzytelności zawartej w dniu 30 lipca 2010 roku, w ramach których m.in. podwyższyła kwotę limitu do 18 000 tys. EUR, wydłużyła okres jego ważności do dnia 7 listopada 2014 roku oraz zwiększyła elastyczność rozliczeń dokonywanych w ramach umowy.
Następnie w dniu 26 sierpnia 2014 roku zawarła aneks zwiekszający kwotę limitu z 18 000 tys. EUR do 20 000 tys. EUR, równocześnie wydłużający okres jego ważności do dnia 23 września 2015 roku oraz obniżający koszty obsługi umowy.
Ponadto Jednostka Dominująca zawarła z mBank w dniu 24 września 2014 roku nową umowę o dyskonto wierzytelności (wobec jednostek zewnętrznych), na kwotę limitu 7 000 tys. EUR, z terminem ważności do dnia 1 listopada 2014 roku.
Umowa wielocelowej linii kredytowej Grupy Azoty POLICE i AIG w BNP Paribas Bank Polska S.A.
W dniu 18 lutego 2014 roku Grupa Azoty POLICE oraz African Investment Group S.A., zawarły z BNP Paribas Bank Polska S.A. umowę o finansowanie w postaci wielocelowej linii kredytowej. Bank udzielił kredytobiorcom (występującym jako współkredytobiorcy) limitu wierzytelnosci do kwoty 8 000 tys. EUR na okres do dnia 17 lutego 2016 roku, który może być wykorzystywany na działalność bieżącą w formie kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw lub gwarancji bankowych. Limit kredytowy procentowany jest wg zmiennej stopy procentowej EURIBOR 1M + marża banku.
W dniu 26 września 2014 roku. podpisana została między stronami Zmiana nr 2 do umowy wielocelowej linii kredytowej w celu przeniesienia zobowiązania z tytułu kredytu bezpośrednio na African Investment Group S.A.
Aneks do umowy na linię wieloproduktową spółki Remzap Sp. z o.o. w Millenium Bank S.A.
W dniu 25 marca 2014 roku Remzap Sp. z o.o. podpisał aneks do umowy na linię wieloproduktową (gwarancje bankowe, kredyt obrotowy, limit na gwarancje) zawartej w dniu 27 stycznia 2012 roku z Millenium Bank S.A. Zapisami aneksu podwyższono kwotę limitu kredytowego z 1 500 tys. zł do 2 000 tys. zł wraz z możliwością jego wykorzystania zamiennie na gwarancje zabezpieczające kontrakty. Okres obowiązywania limitu upłynął w dniu 26 stycznia 2015 roku.
Aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym w PKO Bank Polski S.A.
W dniu 19 lutego 2014 roku Jednostka Dominująca, reprezentując pozostałe spółki z Grupy Azoty, podpisała kolejny aneks do umowy o świadczenie usługi cash-poolingu celem włączenia spółki Grupa Azoty SIARKOPOL do tej umowy.
W dniu 16 kwietnia 2014 roku Jednostka Dominująca (reprezentując pozostałe spółki z Grupy Azoty), podpisała aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym dla Grupy w celu włączenia do grona potencjalnych kredytobiorców spółki Grupa Azoty SIARKOPOL oraz dostosowania wysokości dostępnych sublimitów do ich ostatniej alokacji dokonanej na okres od 1 kwietnia do 1 października 2014 roku. Następnie w ramach umowy dokonała nowej alokacji sublimitów kredytowych na okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 1 kwietnia 2015 roku.
Aneks do umowy pożyczki spółki Grupa Azoty POLICE z WFOŚiGW w Szczecinie
W dniu 29 kwietnia 2014 roku Grupa Azoty POLICE podpisała aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 18 grudnia 2012 roku z WFOŚiGW w Szczecinie. Zapisami aneksu ustalono nowe terminy przekazania rat pożyczki oraz zmianę terminu rozliczenia finansowego.
Aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym spółki Grupa Azoty PUŁAWY w Banku Zachodnim WBK S.A.
W dniu 30 maja 2014 roku Grupa Azoty PUŁAWY podpisała aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 29 grudnia 2009 roku. Aneks dotyczył przedłużenia okresu obowiązywania kredytu do dnia 31 maja 2015 roku. Limit w niezmienionej wysokości 50 000 tys. zł jest przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej.
Kredyt inwestycyjny spółki Grupa Azoty POLICE w PKO Bank Polski S.A.
W dniu 13 czerwca 2014 roku Grupa Azoty POLICE zawarła umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 50 000 tys. zł na finansowanie inwestycji pod nazwą „Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją Elektrociepłowni II”. Kredyt zostal udzielony na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku.
W dniu 11 grudnia 2014 roku podpisany został aneks do umowy kredytu w celu przedłużenia okresu wykorzystania transz udostępnionego finansowania.
Spłata kredytów inwestycyjnych Grupy Azoty ZAK S.A. w PKO BP S.A.
W dniu 27 czerwca 2014 roku Grupa Azoty ZAK S.A. dokonała przedterminowej spłaty całości zobowiązań z tytułu dwóch kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w PLN oraz EUR w Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie umów z 23 marca 2011 roku, które finansowały wcześniej Budowę Wytwórni Kwasu Azotowego (TKV). Spłaty zostały zrealizowane w celu wykorzystania nadwyżek własnych środków pieniężnych i zwolnienia zabezpieczeń kredytu, w tym:
- umowa kredytu w PLN: kapitał w wysokości 8 117 tys. zł oraz odsetki - 82 tys. zł,
- umowa kredytu w EUR: kapitał w wysokości 6 941 tys. EUR oraz odsetki - 39 tys. EUR.
Umowa pożyczki z WFOŚiGW dla Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
W dniu 12 września 2014 roku, w ramach pomocy de minimis, Zakłady Azotowe Chorzów S.A. otrzymały pożyczkę w kwocie 1 381 tys. zł z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków przemysłowych. Przedmiotową umowę podpisano w dniu 27 maja 2014 roku, zaś aneks do umowy w dniu 3 września 2014 roku. Pożyczki udzielono do dnia 15 grudnia 2017 roku.
Umowa faktoringu w ramach umowy o limit wierzytelności Grupy Azoty POLICE w Raiffeisen Bank Polska S.A.
W ramach posiadanej umowy o limit wierzytelności z dnia 4 października 2013 roku w Raiffeisen Bank Polska S.A. na finansowanie działalności operacyjnej, który przewiduje wykorzystanie środków finansowych między innymi w formie faktoringu, Grupa Azoty POLICE zawarła w dniu 16 lipca 2014 roku oddzielną umowę faktoringową.
Umowa kredytu inwestycyjnego spółki Grupa Azoty ZAK S.A.
W dniu 30 września 2014 roku Grupa Azoty ZAK S.A. zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. umowę o kredyt inwestycyjny do kwoty 21 155 tys. zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Uruchomienie ciagłej produkcji Oxolast®OT” z terminem spłaty w dniu 30 września 2018 roku.
Umowa kredytu w rachunku bieżącym spółki „Agrochem Puławy” Sp. z o.o.
W dniu 8 października 2014 roku spółka „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. zawarła z bankiem Pekao S.A. umowę o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 4 500 tys. zł z terminem spłaty do dnia 31 października 2015 roku.
Umowa kredytu inwestycyjnego spółki Grupa Azoty ZAK S.A.
W dniu 22 października 2014 roku Grupa Azoty ZAK S.A. zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. umowę o kredyt inwestycyjny do kwoty 256 000 tys. zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Nowa Elektrociepłownia w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.” z terminem spłaty w dniu 30 czerwca 2024 roku.
Umowa kredytu w rachunku bieżącym spółki Grupa Azoty ZAK S.A.
W dniu 22 października 2014 roku Grupa Azoty ZAK S.A. zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. umowę o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 40 000 tys. zł z terminem spłaty w dniu 21 października 2017 roku.
Aneks do umowy o limit debetowy spółki Grupa Azoty PUŁAWY
W dniu 28 listopada 2014 roku spółka Grupa Azoty PUŁAWY podpisała z bankiem Pekao S.A. aneks do umowy zawartej w dniu 14 maja 2010 roku o limit debetowy o charakterze Intra – day w rachunku bieżącym. Aneks dotyczy przedłużenia okresu obowiązywania limitu w wysokości 2 000 tys. zł do dnia 30 listopada 2015 roku.
Umowy kredytu w rachunku bieżącym spółki Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto z bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
W dniu 24 grudnia 2014 roku spółka Agrochem Sp. z o.o Dobre Miasto podpisała z bankiem Pekao S.A. umowę kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5 000 tys. zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Istotne umowy o finansowanie Grupy Azoty podpisane bądź aneksowane w 2014 roku oraz do dnia sporządzenia Sprawozdania
| Data umowy | Data aneksu | Waluta | Kwota umowy | Termin wymagalności | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego Jednostki Dominującej w BGŻ S.A. | 30.03.2012 | 14.01.2014 | PLN | 43 662 | od 31.03.2014 do 31.12.2018 |
| Aneksy do umowy o dyskonto wierzytelności Jednostki Dominującej z mBank S.A. | 30.07.2010 | 20.01.2014, | EUR | 20 000 | 23.09.2015 |
| 31.03.2014, | |||||
| 23.06.2014, | |||||
| 26.08.2014. | |||||
| Umowa wielocelowej linii kredytowej Grupy Azoty POLICE/AIG z BNP Paribas Polska S.A. wraz ze Zmianą nr 2 | 18.02.2014 | 26.09.2014 | EUR | 8 000 | 17.02.2016 |
| Aneks do umowy na linię wieloproduktową Remzap Sp. z o.o. z Millenium Bank S.A. | 27.01.2012 | 25.03.2014 | PLN | 2 000 | 26.01.2015 |
| Aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym spółek Grupy Azoty z PKO BP S.A. | 01.10.2010 | 16.04.2014 | PLN | 302 000 | 30.09.2016 |
| Aneks do umowy pożyczki Grupy Azoty POLICE z WFOŚiGW w Szczecinie | 18.12.2012 | 29.04.2014 | PLN | 90 000 | 31.12.2022 |
| Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym Grupy Azoty PUŁAWY z BZ WBK S.A | 29.12.2009 | 30.05.2014 | PLN | 50 000 | 31.05.2015 |
| Umowa kredytu inwestycyjnego Grupy Azoty POLICE w PKO BP S.A. wraz z aneksem | 13.06.2014 | 11.12.2014 | PLN | 50 000 | od 31.01.2016 do 31.12.2022 |
| Umowa faktoringu w ramach umowy o limit wierzytelności Grupy Azoty POLICE z Raiffeisen Bank Polska S.A. | 04.10.2013 | 16.07.2014 | PLN | 40 000 (dot. factoringu) | 15.06.2015 |
| Aneks do umowy pożyczki Zakładów Azotowych Chorzów S.A. z WFOŚiGW w Katowicach | 27.05.2014 | 03.09.2014 | PLN | 1 381 | 15.12.2007 |
| Umowa o dyskonto wierzytelności (wobec jednostki zależnej) Jednostki Dominującej z mBank S.A. | 24.09.2014 | - | EUR | 7 000 | 01.11.2015 |
| Umowa wielocelowej linii kredytowej Grupy Azoty POLICE/AIG z BNP Paribas Polska S.A. | 18.02.2014 | 26.09.2014 | EUR | 8 000 | 17.02.2016 |
| Umowa kredytu inwestycyjnego Grupy Azoty ZAK z BGK S.A. | 30.09.2014 | - | PLN | 21 155 | 30.09.2018 |
| Umowa kredytu w rachunku bieżącym „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. z Pekao S.A. | 08.10.2014 | PLN | 4 500 | 31.10.2015 | |
| Umowa kredytu inwestycyjnego Grupy Azoty ZAK z BGK S.A. | 22.10.2014 | 09.01.2015- | PLN | 256 000 | 30.06.2024 |
| Umowa kredytu w rachunku bieżącym Grupy Azoty ZAK S.A. z BGK S.A. | 22.10.2014 | - | PLN | 40 000 | 21.10.2017 |
| Umowa o limit debetowy Intra-day Grupy Azoty PUŁAWY z Pekao S.A. | 14.05.2010 | 28.11.2014 | PLN | 2 000 | 30.11.2015 |
| Umowa Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto z Pekao S.A. | 24.12.2014 | - | PLN | 5 000 | 31.12.2016 |
Źródło: Opracowanie własne