Lokaty
Środki finansowe Grupy Azoty o charakterze krótkoterminowym, utrzymywane były w 2014 roku w pierwszej kolejności na rachunku bieżącym w PKO BP S.A. powiązanym w ramach usługi cash-poolingu wirtualnego z sublimitami kredytu w rachunku bieżącym spółek z Grupy Kapitałowej, co pozwala na optymalizację przychodów i kosztów odsetkowych w Grupie.
Spółki z Grupy Azoty utrzymujące nadwyżki na rachunkach w PKO BP S.A. uzyskują odsetki naliczane od jednolitego rynkowego oprocentowania na poziomie stopy WIBOR 1M w skali roku, do kwoty zbilansowanej kredytami w rachunku bieżącym. Równocześnie spółki z Grupy mające zaangażowanie w ramach kredytu w rachunku bieżącym w PKO BP S.A. ponoszą - do sumy zbilansowanej z nadwyżkami występującymi w Grupie - ten sam koszt kredytu na poziomie WIBOR 1M w skali roku.
Ponadto spółki z Grupy Azoty utrzymywały pozostałe nadwyżki na lokatach krótkoterminowych w bankach o wysokiej wiarygodności finansowej, które oferowały najwyższe stawki ich oprocentowania, w szczególności powyżej stopy WIBOR 1M w skali roku, stosowanej w ramach kwot zbilansowanych w cash-poolingu.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku spółki z Grupy łącznie utrzymywały na rachunkach bankowych oraz lokatach krótkoterminowych kwotę 557 975 tys. zł, z czego kwotę 122 363 tys. zł na rachunku bieżącym w PKO BP S.A. powiązanym ze strukturą cash-poolingu wirtualnego.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku całość w/w środków została zaprezentowana w Skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku w nocie nr 17 Środki pieniężne w pozycji „środki pieniężne i ich ekwiwalenty”.
Z tytułu lokat terminowych i objęcia usługą cash-poolingu wirtualnego środków na rachunkach w PKO BP S.A. Grupa uzyskała łącznie 9 741 tys. zł przychodów z tytułu odsetek.
Inwestycje kapitałowe
Połączenie spółek w ramach Grupy Azoty PKCh Sp. z o.o.
W dniu 14 marca 2014 roku, dokonano połączenia spółek: Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z Regionalnym Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o. o. (spółka przejmowana), co skutkowało w bilansie zwiększeniem o 135 tys. zł wartości aktywów trwałych oraz o tą samą kwotę wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat.
Zawiązanie przez spółkę Grupa Azoty POLICE zależnej spółki Grupa Azoty AFRICA S.A.
W dniu 7 maja 2014 roku została utworzona w Senegalu jednoosobowa spółka akcyjna pod nazwą Grupa Azoty AFRICA S.A., której 100 % udziałów objęła spółka Grupa Azoty POLICE. Spółka została zarejestrowana w dniu 10 września 2014 roku i od tego momentu podlega konsolidacji.
(szczegóły w punkcie 1.2 Opis zmian w organizacji Grupy Azoty niniejszego Sprawozdania oraz w Skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku w punkcie 1.2 Opis zmian w organizacji Grupy).
Sprzedaż majątku spółki Hotel Centralny Sp. z o.o.
W dniu 7 listopada 2014 roku, nastąpiła sprzedaż majątku spółki Hotel Centralny Sp. z o.o. w likwidacji (spółka postanowiona w stan likwidacji w dniu 21 maja 2013 roku). Na podstawie Umowy sprzedaży zbyto prawo użytkowania wieczystego działki oraz budynku Hotelu Centralnego wraz z wyposażeniem na warunkach określonych w uchwałach Zgromadzenia Wspólników. Zakończenie procesu likwidacji planowane jest w 2015 roku i wówczas nastąpi przekazanie majątku polikwidacyjnego jedynemu udziałowcowi – Grupie Azoty ZAK S.A.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce „Agrochem Puławy” Sp. z o.o.
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach dokonano dwukrotnie podwyższenia kapitału zakładowego spółki:
- w dniu 9 czerwca 2014 roku do wysokości 42 533,5 tys. zł,
- następnie w dniu 1 września 2014 roku do wysokości 50 000 tys. zł.
Udziały zostały objęte przez Grupę Azoty PUŁAWY, która pokryła je w całości wkładem pieniężnym.
Po dacie bilansowej
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce „Agrochem” Sp. z o.o.
W dniu 22 stycznia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Agrochem” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 19 500 tys. zł, to jest do kwoty 20 000 tys. zł, który zostanie pokryty wkładem gotówkowym, w drodze ustanowienia 39 000 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy.