19. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek [1]
XLS [2]
| na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
|---|---|---|
| Kredyty | 655 911 | 780 729 |
| Pożyczki | 330 280 | 458 104 |
| 986 191 | 1 238 833 | |
| Przypadające na: | ||
| Długoterminowe | 476 932 | 634 693 |
| Krótkoterminowe | 509 259 | 604 140 |
| 986 191 | 1 238 833 |
Zapadalność kredytów i pożyczek oraz struktura walutowa
Na dzień 31 grudnia 2014 roku
XLS [3]
| Waluta kredytu | Stopa referencyjna | Wartość kredytu na dzień bilansowy | do roku | 1-2 lat | 2-5 lat | >5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w walucie | w PLN | ||||||
| PLN | zmienna | 931 374 | 931 374 | 502 283 | 177 484 | 217 603 | 34 004 |
| EUR | zmienna | 9 122 | 38 882 | 1 550 | 35 629 | 1 703 | - |
| USD | zmienna | 4 543 | 15 935 | 5 426 | 5 426 | 5 083 | - |
| 986 191 | 509 259 | 218 539 | 224 389 | 34 004 | |||
Na dzień 31 grudnia 2013 roku
XLS [4]
| Waluta kredytu | Stopa referencyjna | Wartość kredytu na dzień bilansowy | do roku | 1-2 lat | 2-5 lat | >5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w walucie | w PLN | ||||||
| PLN | zmienna | 1 163 822 | 1 163 822 | 578 391 | 180 932 | 357 848 | 46 651 |
| EUR | zmienna | 13 680 | 56 666 | 21 089 | 28 665 | 6 912 | - |
| USD | zmienna | 6 090 | 18 345 | 4 660 | 4 660 | 9 025 | - |
| 1 238 833 | 604 140 | 214 257 | 373 785 | 46 651 | |||
Grupa opiera swoje finansowanie o zmienne stopy procentowe. W zależności od waluty finansowania są to stopy WIBOR, EURIBOR, LIBOR.
Zabezpieczenia kredytów i pożyczek
Zabezpieczenia kredytów zostały przedstawione w nocie 10 [5] (rzeczowe aktywa trwałe), 15 [6] (zapasy), 16 [7] (należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe) i 17 [8] (środki pieniężne).
Dodatkowo Grupa ustanowiła zabezpieczenie zobowiązań z tytułu kredytów na wszystkich posiadanych akcjach spółek Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.